2019-08-22
1 公告基本信息
基金名稱 | 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 淳厚信澤 | |
基金主代碼 | 007811 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2019年08月21日 | |
基金管理人名稱 | 淳厚基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中信證券股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及其他有關法律法規以及本基金相關法律文件等 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 淳厚信澤A | 淳厚信澤C |
下屬分級基金的交易代碼 | 007811 | 007812 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2019]1368號 | |||
基金募集期間 | 自2019年08月08日至2019年08月16日止 | |||
驗資機構名稱 | 上會會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年08月20日 | |||
募集有效認購總戶數（單位：戶） | 6,039 | |||
份額級別 | 淳厚信澤A | 淳厚信澤C | 合計 | |
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 | |
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元 ） | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
募集份額（單位： 份 ） | 有效認購份額 | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 |
利息結轉的份額 | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
合計 | 228,318,882.81 | 273,047,445.96 | 501,366,328.77 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份 ） | 10,002,600.00 | - | 10,002,600.00 |
占基金總份額比例(%) | 4.381% | - | 1.9951% | |
其他需要說明的事項 | - | - | - | |
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份 ） | 6,176,417.21 | 63,124.37 | 6,239,541.58 |
占基金總份額比例(%) | 2.7052% | 0.0231% | 1.2445% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2019年8月21日 | |||
注：1、按照有關法律規定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為100萬份以上；本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為100萬份以上。
3 其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。
基金份額持有人可通過銷售機構網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人網站www.hjlxy.com或客戶服務電話400-000-9738查詢交易確認情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
淳厚基金管理有限公司
2019年08月22日